中欧信用：信用A份额年约定收益率的公告

中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额年约定收益率的公告根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额(以下简称“信用A”)年约定收益率的约定:

信用A的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

其中,信用A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率 其后信用A每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整信用A的约定年收益率,信用A的约定收益采用单利计算,信用A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

鉴于2014年10月15日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为3.00%,因此信用A在此次开放日后的约定收益率为4.25%(=3.00%+1.25%)。

投资者也可登陆中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

注:1、“信用A”即本基金《基金合同》所指“增利A” ,“信用B”即本基金《基金合同》所指“增利B” 。

中欧基金管理有限公司

2014年10月16日

责任编辑：wb001

文章来源：http://finance.72177.com/2014/1016/1881386.shtml