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国金通用鑫安保本:封闭期周净值公告
2014年10月08日 23:33国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告
国金通用鑫安保本混合型证券
投资基金封闭期周净值公告
估值日期: 2014-09-30
公告送出日期:2014-10-08
基金名称 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
基金简称 国金通用鑫安保本
基金主代码 000749
基金管理人 国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码 50690000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值(单位:人民币元) 1,449,229,664.59
基金份额净值(单位:人民币元) 1.004
国金通用基金管理有限公司
2014年10月8日
责任编辑:wb001
文章来源:http://finance.72177.com/2014/1008/1879789.shtml